國立白河高級商工職業學校校務基金
平衡表
中華民國115 年 08 月 31 日　　　　　　　　　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	金 額	％	科　目　名　稱	金 額	％
資產	259,636,745.00	100.00	負債	37,230,095.00	14.34
流動資產	93,404,089.00	35.97	流動負債	30,169,251.00	11.62
現金	72,193,470.00	27.81	應付款項	4,759,313.00	1.83
銀行存款	71,993,470.00	27.73	應付代收款	4,759,313.00	1.83
零用及週轉金	200,000.00	0.08	預收款項	25,409,938.00	9.79
流動金融資產	21,000,000.00	8.09	預收收入	25,409,938.00	9.79
其他金融資產－流動	21,000,000.00	8.09	其他負債	7,060,844.00	2.72
預付款項	88,200.00	0.03	遞延負債	4,243,128.00	1.63
預付費用	88,200.00	0.03	遞延收入	4,243,128.00	1.63
短期貸墊款	122,419.00	0.05	什項負債	2,817,716.00	1.09
短期墊款	122,419.00	0.05	存入保證金	2,817,716.00	1.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,478,971.00	4.81	淨值	222,406,650.00	85.66
準備金	12,478,971.00	4.81	基金	233,585,221.00	89.97
其他準備金	12,478,971.00	4.81	基金	233,585,221.00	89.97
不動產、廠房及設備	136,177,055.00	52.45	基金	233,585,221.00	89.97
土地改良物	1,462,841.00	0.56	公積	7,573,578.00	2.92
土地改良物	7,753,642.00	2.99	資本公積	7,573,578.00	2.92
累計折舊－土地改良物	-6,290,801.00	-2.42	受贈公積	7,573,578.00	2.92
房屋及建築	74,583,155.00	28.73	累積餘絀	-18,752,149.00	-7.22
房屋及建築	103,329,530.00	39.80	累積短絀	-18,752,149.00	-7.22
累計折舊－房屋及建築	-28,746,375.00	-11.07	累積短絀	-9,275,400.00	-3.57
機械及設備	22,437,794.00	8.64	本期短絀	-9,476,749.00	-3.65
機械及設備	136,895,448.00	52.73
累計折舊－機械及設備	-114,457,654.00	-44.08
交通及運輸設備	3,830,328.00	1.48
交通及運輸設備	10,350,386.00	3.99
累計折舊－交通及運輸設備	-6,520,058.00	-2.51
什項設備	14,917,034.00	5.75
什項設備	55,887,797.00	21.53
累計折舊－什項設備	-40,970,763.00	-15.78
購建中固定資產	18,945,903.00	7.30
未完工程	18,945,903.00	7.30
無形資產	426,579.00	0.16
無形資產	426,579.00	0.16
電腦軟體	426,579.00	0.16
其他資產	17,150,051.00	6.61
遞延資產	6,084,828.00	2.34
遞延費用	6,084,828.00	2.34
什項資產	11,065,223.00	4.26
存出保證金	500.00	0.00
暫付及待結轉帳項	11,064,723.00	4.26
代管資產	497,908,947.00	191.77
累計折舊－代管資產	-55,701,913.00	-21.45
應付代管資產	-442,207,034.00	-170.32
合 計	259,636,745.00	100.00	合 計	259,636,745.00	100.00
附 註: 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$3,176,800元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$3,176,800元