| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 188,281,000.00 | 12,295,114.00 | 12,947,000.00 | -651,886.00 | -5.04 | 128,719,052.00 | 126,691,000.00 | 2,028,052.00 |
1.60
|
教學收入
|
1,535,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1,319,777.00
|
1,304,000.00
|
15,777.00
|
1.21
|
學雜費收入
|
895,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
454,405.00
|
445,000.00
|
9,405.00
|
2.11
|
學雜費減免
|
-438,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-250,177.00
|
-219,000.00
|
-31,177.00
|
14.24
|
建教合作收入
|
1,078,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1,115,549.00
|
1,078,000.00
|
37,549.00
|
3.48
|
其他業務收入
|
186,746,000.00
|
12,295,114.00
|
12,947,000.00
|
-651,886.00
|
-5.04
|
127,399,275.00
|
125,387,000.00
|
2,012,275.00
|
1.60
|
學校教學研究補助收入
|
160,243,000.00
|
10,597,000.00
|
10,597,000.00
|
0.00
|
0.00
|
108,476,000.00
|
108,476,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
25,303,000.00
|
1,692,074.00
|
2,350,000.00
|
-657,926.00
|
-28.00
|
18,079,696.00
|
16,297,000.00
|
1,782,696.00
|
10.94
|
雜項業務收入
|
1,200,000.00
|
6,040.00
|
0.00
|
6,040.00
|
|
843,579.00
|
614,000.00
|
229,579.00
|
37.39
|
業務成本與費用
|
215,899,000.00
|
16,186,386.00
|
14,964,000.00
|
1,222,386.00
|
8.17
|
142,483,641.00
|
142,736,000.00
|
-252,359.00
|
-0.18
|
教學成本
|
175,419,000.00
|
13,257,509.00
|
12,150,000.00
|
1,107,509.00
|
9.12
|
113,508,674.00
|
113,395,000.00
|
113,674.00
|
0.10
|
教學研究及訓輔成本
|
174,351,000.00
|
13,257,509.00
|
12,150,000.00
|
1,107,509.00
|
9.12
|
112,393,125.00
|
112,327,000.00
|
66,125.00
|
0.06
|
建教合作成本
|
1,068,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1,115,549.00
|
1,068,000.00
|
47,549.00
|
4.45
|
其他業務成本
|
928,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
375,720.00
|
464,000.00
|
-88,280.00
|
-19.03
|
學生公費及獎勵金
|
928,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
375,720.00
|
464,000.00
|
-88,280.00
|
-19.03
|
管理及總務費用
|
39,552,000.00
|
2,928,877.00
|
2,814,000.00
|
114,877.00
|
4.08
|
28,599,247.00
|
28,877,000.00
|
-277,753.00
|
-0.96
|
管理費用及總務費用
|
39,552,000.00
|
2,928,877.00
|
2,814,000.00
|
114,877.00
|
4.08
|
28,599,247.00
|
28,877,000.00
|
-277,753.00
|
-0.96
|
業務賸餘（短絀）
|
-27,618,000.00
|
-3,891,272.00
|
-2,017,000.00
|
-1,874,272.00
|
92.92
|
-13,764,589.00
|
-16,045,000.00
|
2,280,411.00
|
-14.21
|
業務外收入
|
5,618,000.00
|
233,329.00
|
6,000.00
|
227,329.00
|
3,788.82
|
4,287,840.00
|
2,795,000.00
|
1,492,840.00
|
53.41
|
財務收入
|
732,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
687,109.00
|
365,000.00
|
322,109.00
|
88.25
|
利息收入
|
732,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
687,109.00
|
365,000.00
|
322,109.00
|
88.25
|
其他業務外收入
|
4,886,000.00
|
233,329.00
|
6,000.00
|
227,329.00
|
3,788.82
|
3,600,731.00
|
2,430,000.00
|
1,170,731.00
|
48.18
|
資產使用及權利金收入
|
1,360,000.00
|
184,844.00
|
6,000.00
|
178,844.00
|
2,980.73
|
1,181,040.00
|
675,000.00
|
506,040.00
|
74.97
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,000.00
|
0.00
|
2,000.00
|
|
受贈收入
|
3,016,000.00
|
48,485.00
|
0.00
|
48,485.00
|
|
2,383,843.00
|
1,500,000.00
|
883,843.00
|
58.92
|
雜項收入
|
510,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
33,848.00
|
255,000.00
|
-221,152.00
|
-86.73
|
業務外賸餘（短絀）
|
5,618,000.00
|
233,329.00
|
6,000.00
|
227,329.00
|
3,788.82
|
4,287,840.00
|
2,795,000.00
|
1,492,840.00
|
53.41
|
本期賸餘（短絀）
|
-22,000,000.00
|
-3,657,943.00
|
-2,011,000.00
|
-1,646,943.00
|
81.90
|
-9,476,749.00
|
-13,250,000.00
|
3,773,251.00
|
-28.48 | 附 註: | 本月份作業收支分析,主要差異原因如下: 一、業務賸餘(短絀-)至8月底止累計實際短絀數13,764,589元,較累計預算數業務短絀16,045,000元,減少2,280,411元,主要係因撙節開支，致實際短絀數較預算數少。 二、業務外賸餘(短絀-)至8月底止累計實際賸餘數4,287,840元,較累計預算賸餘數2,795,000元,增加1,492,840元,主要係因受贈收入較預算數增加所致。 三、本期賸餘(短絀-)至8月底止累計實際短絀數9,476,749元,較累計預算數業務短絀13,250,000元,減少3,773,251元,主要係因撙節延後開支導致。 差距超過百分之十者,分別說明落後原因及改進措施: (1)學雜費減免：係因較多學生辦理學雜費減免所致。 (2)其他補助收入:係因實際年度中補助收入較多致較預算數增加所致。 (3)雜項業務收入:係因收重補修收入等原因。 (4)學生公費及獎勵金: 係因114-2學期原住民學生助學金較預期減少所致。 (5)利息收入:係收到定存利息及上半年利息收入。 (6)資產使用及權利金收入：收到借用游泳池門票等收入。 (7)受贈收入:係因愛心捐款增加所致。 (8)雜項收入:係回收變賣收入較預期減少所致。 (9)違規罰款收入：係向廠商收取懲罰性違約金所致。 | |||||||||