| 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 258,126,294.00 | 100.00 | 負債 | 36,387,255.00 |
14.10
|
流動資產
|
90,789,227.00
|
35.17
|
流動負債
|
29,265,898.00
|
11.34
|
現金
|
69,470,008.00
|
26.91
|
應付款項
|
6,602,285.00
|
2.56
|
銀行存款
|
69,270,008.00
|
26.84
|
應付代收款
|
6,602,285.00
|
2.56
|
零用及週轉金
|
200,000.00
|
0.08
|
預收款項
|
22,663,613.00
|
8.78
|
流動金融資產
|
21,000,000.00
|
8.14
|
預收收入
|
22,663,613.00
|
8.78
|
其他金融資產－流動
|
21,000,000.00
|
8.14
|
其他負債
|
7,121,357.00
|
2.76
|
預付款項
|
196,800.00
|
0.08
|
遞延負債
|
4,284,441.00
|
1.66
|
預付費用
|
196,800.00
|
0.08
|
遞延收入
|
4,284,441.00
|
1.66
|
短期貸墊款
|
122,419.00
|
0.05
|
什項負債
|
2,836,916.00
|
1.10
|
短期墊款
|
122,419.00
|
0.05
|
存入保證金
|
2,836,916.00
|
1.10
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
12,482,343.00
|
4.84
|
淨值
|
221,739,039.00
|
85.90
|
準備金
|
12,482,343.00
|
4.84
|
基金
|
229,496,345.00
|
88.91
|
其他準備金
|
12,482,343.00
|
4.84
|
基金
|
229,496,345.00
|
88.91
|
不動產、廠房及設備
|
137,069,629.00
|
53.10
|
基金
|
229,496,345.00
|
88.91
|
土地改良物
|
1,513,662.00
|
0.59
|
公積
|
7,336,900.00
|
2.84
|
土地改良物
|
7,753,642.00
|
3.00
|
資本公積
|
7,336,900.00
|
2.84
|
累計折舊－土地改良物
|
-6,239,980.00
|
-2.42
|
受贈公積
|
7,336,900.00
|
2.84
|
房屋及建築
|
74,749,407.00
|
28.96
|
累積餘絀
|
-15,094,206.00
|
-5.85
|
房屋及建築
|
103,329,530.00
|
40.03
|
累積短絀
|
-15,094,206.00
|
-5.85
|
累計折舊－房屋及建築
|
-28,580,123.00
|
-11.07
|
累積短絀
|
-9,275,400.00
|
-3.59
|
機械及設備
|
22,768,170.00
|
8.82
|
本期短絀
|
-5,818,806.00
|
-2.25
|
機械及設備
|
136,686,697.00
|
52.95 |
|
累計折舊－機械及設備
|
-113,918,527.00
|
-44.13 |
|
交通及運輸設備
|
3,908,980.00
|
1.51 |
|
交通及運輸設備
|
10,350,386.00
|
4.01 |
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-6,441,406.00
|
-2.50 |
|
什項設備
|
15,186,611.00
|
5.88 |
|
什項設備
|
55,894,967.00
|
21.65 |
|
累計折舊－什項設備
|
-40,708,356.00
|
-15.77 |
|
購建中固定資產
|
18,942,799.00
|
7.34 |
|
未完工程
|
18,942,799.00
|
7.34 |
|
無形資產
|
462,121.00
|
0.18 |
|
無形資產
|
462,121.00
|
0.18 |
|
電腦軟體
|
462,121.00
|
0.18 |
|
其他資產
|
17,322,974.00
|
6.71 |
|
遞延資產
|
6,321,421.00
|
2.45 |
|
遞延費用
|
6,321,421.00
|
2.45 |
|
什項資產
|
11,001,553.00
|
4.26 |
|
存出保證金
|
500.00
|
0.00 |
|
暫付及待結轉帳項
|
11,001,053.00
|
4.26 |
|
代管資產
|
497,908,947.00
|
192.89 |
|
累計折舊－代管資產
|
-55,465,235.00
|
-21.49 |
|
應付代管資產
|
-442,443,712.00
|
-171.41 |
| 合 計
| 258,126,294.00
| 100.00
| 合 計
| 258,126,294.00
| 100.00 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $3,176,800元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $3,176,800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||