國立白河高級商工職業學校校務基金
收支餘絀表
中華民國115 年 07 月份　　　　　　　　　　單位:新臺幣元
科　目　名　稱 本 年 度
法定預算數 		本　　月　　份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 ％ 金額 ％
業務收入 188,281,000.00 10,244,290.00 10,935,000.00 -690,710.00 -6.32 116,423,938.00 113,744,000.00 2,679,938.00 2.36
　教學收入 1,535,000.00 1,014,866.00 0.00 1,014,866.00 1,319,777.00 1,304,000.00 15,777.00 1.21
　　學雜費收入 895,000.00 0.00 0.00 0.00 454,405.00 445,000.00 9,405.00 2.11
　　學雜費減免 -438,000.00 0.00 0.00 0.00 -250,177.00 -219,000.00 -31,177.00 14.24
　　建教合作收入 1,078,000.00 1,014,866.00 0.00 1,014,866.00 1,115,549.00 1,078,000.00 37,549.00 3.48
　其他業務收入 186,746,000.00 9,229,424.00 10,935,000.00 -1,705,576.00 -15.60 115,104,161.00 112,440,000.00 2,664,161.00 2.37
　　學校教學研究補助收入 160,243,000.00 10,935,000.00 10,935,000.00 0.00 0.00 97,879,000.00 97,879,000.00 0.00 0.00
　　其他補助收入 25,303,000.00 -1,724,896.00 0.00 -1,724,896.00 16,387,622.00 13,947,000.00 2,440,622.00 17.50
　　雜項業務收入 1,200,000.00 19,320.00 0.00 19,320.00 837,539.00 614,000.00 223,539.00 36.41
業務成本與費用 215,899,000.00 16,057,085.00 12,952,000.00 3,105,085.00 23.97 126,297,255.00 127,772,000.00 -1,474,745.00 -1.15
　教學成本 175,419,000.00 13,090,609.00 10,153,000.00 2,937,609.00 28.93 100,251,165.00 101,245,000.00 -993,835.00 -0.98
　　教學研究及訓輔成本 174,351,000.00 12,075,743.00 10,153,000.00 1,922,743.00 18.94 99,135,616.00 100,177,000.00 -1,041,384.00 -1.04
　　建教合作成本 1,068,000.00 1,014,866.00 0.00 1,014,866.00 1,115,549.00 1,068,000.00 47,549.00 4.45
　其他業務成本 928,000.00 0.00 0.00 0.00 375,720.00 464,000.00 -88,280.00 -19.03
　　學生公費及獎勵金 928,000.00 0.00 0.00 0.00 375,720.00 464,000.00 -88,280.00 -19.03
　管理及總務費用 39,552,000.00 2,966,476.00 2,799,000.00 167,476.00 5.98 25,670,370.00 26,063,000.00 -392,630.00 -1.51
　　管理費用及總務費用 39,552,000.00 2,966,476.00 2,799,000.00 167,476.00 5.98 25,670,370.00 26,063,000.00 -392,630.00 -1.51
業務賸餘（短絀） -27,618,000.00 -5,812,795.00 -2,017,000.00 -3,795,795.00 188.19 -9,873,317.00 -14,028,000.00 4,154,683.00 -29.62
業務外收入 5,618,000.00 355,418.00 0.00 355,418.00 4,054,511.00 2,789,000.00 1,265,511.00 45.38
　財務收入 732,000.00 61.00 0.00 61.00 687,109.00 365,000.00 322,109.00 88.25
　　利息收入 732,000.00 61.00 0.00 61.00 687,109.00 365,000.00 322,109.00 88.25
　其他業務外收入 4,886,000.00 355,357.00 0.00 355,357.00 3,367,402.00 2,424,000.00 943,402.00 38.92
　　資產使用及權利金收入 1,360,000.00 247,130.00 0.00 247,130.00 996,196.00 669,000.00 327,196.00 48.91
　　違規罰款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
　　受贈收入 3,016,000.00 108,056.00 0.00 108,056.00 2,335,358.00 1,500,000.00 835,358.00 55.69
　　雜項收入 510,000.00 171.00 0.00 171.00 33,848.00 255,000.00 -221,152.00 -86.73
業務外賸餘（短絀） 5,618,000.00 355,418.00 0.00 355,418.00 4,054,511.00 2,789,000.00 1,265,511.00 45.38
本期賸餘（短絀） -22,000,000.00 -5,457,377.00 -2,017,000.00 -3,440,377.00 170.57 -5,818,806.00 -11,239,000.00 5,420,194.00 -48.23
附 註:
本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
一、業務賸餘(短絀-)至7月底止累計實際短絀數9,873,317元,較累計預算數業務短絀14,028,000元,減少4,154,683元,主要係因撙節開支，致實際短絀數較預算數少。
二、業務外賸餘(短絀-)至7月底止累計實際賸餘數4,054,511元,較累計預算賸餘數2,789,000元,增加1,265,511元,主要係因受贈收入較預算數增加所致。
三、本期賸餘(短絀-)至7月底止累計實際短絀數5,818,806元,較累計預算數業務短絀11,239,000元,減少5,420,194元,主要係因撙節延後開支導致。
差距超過百分之十者,分別說明落後原因及改進措施:
(1)學雜費減免：係因較多學生辦理學雜費減免所致。
(2)其他補助收入:係因實際年度中補助收入較多致較預算數增加所致。
(3)雜項業務收入:係因收重補修收入等原因。
(4)學生公費及獎勵金: 係因114-2學期原住民學生助學金較預期減少所致。
(5)利息收入:係收到定存利息及上半年利息收入。
(6)資產使用及權利金收入：收到借用游泳池門票等收入。
(7)受贈收入:係因愛心捐款增加所致。
(8)雜項收入:係回收變賣收入較預期減少所致。
(9)違規罰款收入：係向廠商收取懲罰性違約金所致。